• นโยบายการลงทุนและจัดหาเงินทุนสำหรับเงินทุนหมุนเวียน
• การบริหารกระแสเงินสดให้สอดคล้องกัน (Cash Flow Synchronization)
• ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณเงินสดและตัวชี้วัดสภาพคล่อง

วิทยากรโดย อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

หัวข้อสัมมนา

การบริหารสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนและเงินสด

1.ความหมายและความสำคัญของสภาพคล่อง

2.องค์ประกอบและหลักการบริหารสภาพคล่อง

3.แหล่งที่มาและการใช้ไปของเงินสด

4.การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

5.นโยบายการลงทุนและจัดหาเงินทุนสำหรับเงินทุนหมุนเวียน

6.การบริหารเงินสด

7.วงจรเงินสดและการบริหารวงจรเงินสด

8.การกำหนดยอดเงินสดคงเหลือที่เหมาะสม
   8.1 Baumol Model
   8.2 The Miller-Orr Model
   8.3 The Stone Model

9.การบริหารกระแสเงินสดให้สอดคล้องกัน (Cash Flow Synchronization)

10.ความแตกต่างระหว่างงบประมาณเงินสดและงบกระแสเงินสด

11.ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณเงินสด

12.ความสัมพันธ์ของงินทุนหมุนเวียนสุทธิ  เงินทุนหมุนเวียนดำเนินงานและดุลสภาพคล่องสุทธิ

13.ตัวชี้วัดสภาพคล่อง